收款流程包括公司的流动资金获取流程。因此收款会增加现金和现金等价物，如现金余额或银行余额。

公司管理控制客户应收账款状态和尽量缩短付款延迟是当务之急，确保及时付款可以有效的防止出现“坏账”。本章我们介绍催款流程，该流程利用催款向导可以发送未清应收账款发票的催函和警报信，此篇为SAP收付款管理规范的第四部分。

公司往往定期会受到银行发来的银行对账单，线下核对费时费力，利用SAP Business One系统的银行对账功能，可以快速地将银行对账单输入到SAP Business One，将银行为公司记录的交易，与会计师本人通过 SAP Business One 为银行总账科目记录的交易进行匹配对账。

在企业实际采购业务中，需要在系统中进行采购退货的情况较为少见。如果采购入库的物料有问题，通常在采购收货时就可以拒收或者取消已入库物料数量；但在使用过程中发现已入库的物料有问题时，就需要在系统内进行采购退货、换货、退票等操作处理。

如果公司对供应商管理比较规范，为了客户和供应商收付款流程更加高效，可以通过SAP Business One付款向导功能定期批量处理收付款业务。

公司希望规范客户/供应商的账龄，根据协定的付款条件来偿付债务，即未清应付账款发票：现金收付制、分期付款和到货 30 天付清等。可以有效追踪往来款项，并对回款和支出进度计划以参考，避免坏账发生。本章以分期付款为例进行说明：